मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच क्या अंतर है?

शेयर बाजार में निवेश करते समय, निवेशकों के लिए कुछ ऐसे टूल जानना आवश्यक है जो उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद करेंगे। मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण बाजार से संपर्क करने के दो ऐसे उपकरण हैं, हालांकि वे भिन्न हैं। मौलिक विश्लेषण किसी सुरक्षा के मूल्य को निर्धारित करने के लिए उसके आंतरिक मूल्य को देखता है, जबकि तकनीकी विश्लेषण बाजार के रुझान पर ध्यान केंद्रित करता है और भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए पिछले डेटा का उपयोग करता है। आइए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के बीच अंतर को समझें।

मौलिक विश्लेषण क्या है?

मौलिक विश्लेषण किसी सुरक्षा के मूल्य को प्रभावित करने वाले उसके अंतर्निहित वित्तीय और आर्थिक कारकों का आकलन करके उसका मूल्यांकन करने की एक विधि है। इस प्रकार का विश्लेषण कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, उद्योग-आधारित रुझान और अन्य व्यापक आर्थिक कारकों पर केंद्रित है।

मौलिक विश्लेषण का लक्ष्य किसी कंपनी और उसके स्टॉक के आंतरिक मूल्य को उसके वित्तीय प्रदर्शन, विकास क्षमता और समग्र स्वास्थ्य के आधार पर निर्धारित करना है।

मौलिक विश्लेषक किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करके शुरुआत करते हैं, जिसमें उसकी आय विवरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण शामिल होते हैं। इस तरह के बयान प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स जैसे राजस्व, कमाई, लाभ मार्जिन और ऋण स्तर, साथ ही विभिन्न गैर-वित्तीय कारकों की जांच करने में मदद करते हैं।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, मौलिक विश्लेषण में अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए ब्याज दरों, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और उपभोक्ता विश्वास जैसे व्यापक आर्थिक कारकों की जांच करना भी शामिल है और यह कैसे प्रभावित हो सकता है कंपनी की भविष्य की संभावनाएं, और अंततः इसके स्टॉक की कीमतें।

तकनीकी विश्लेषण क्या है?

तकनीकी विश्लेषण स्टॉक की कीमत और मात्रा में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण करके प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करने की एक विधि है। यह कंपनी के अंतर्निहित वित्तीय स्वास्थ्य के बजाय स्टॉक के मूल्य चार्ट में परिलक्षित समग्र रुझानों और पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करता है। तकनीकी विश्लेषण के साथ, व्यापारी पिछले बाज़ार डेटा के आधार पर भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं।

तकनीकी विश्लेषण का अंतर्निहित आधार यह है कि स्टॉक की कीमतें रुझानों के अनुसार चलती हैं और ये रुझान समय के साथ खुद को दोहराते हैं। इन रुझानों और पैटर्न की पहचान करके, भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तकनीकी विश्लेषण यह भी मानता है कि ज्ञात जानकारी और बुनियादी बातों को प्रचलित स्टॉक मूल्य में शामिल किया जाता है।

इस दृष्टिकोण के तहत, विश्लेषक किसी स्टॉक के आंतरिक मूल्य को मापने का प्रयास नहीं करते हैं। इसके बजाय, वे ऐतिहासिक डेटा और पैटर्न के आधार पर भविष्य की कीमत निर्धारित करने का प्रयास करते हैं और अंततः सही प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करते हैं। चार्ट पर महत्वपूर्ण मूल्य बिंदुओं, जैसे समर्थन और प्रतिरोध स्तर, को प्लॉट करने के लिए यहां विभिन्न तकनीकी संकेतकों का उपयोग किया जाता है, जो व्यापार के अवसरों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?

बाजार में निवेश के संदर्भ में मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण दो अलग-अलग विचारधाराएं हैं। जबकि दोनों का उपयोग भविष्य के स्टॉक की कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, दोनों का दृष्टिकोण बहुत अलग है। मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:

मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण आपको बेहतर व्यापार करने और यह समझने में मदद करते हैं कि शेयर बाज़ारकार्य। जबकि निवेशक उच्च विकास क्षमता वाले शेयरों को निर्धारित करने और चुनने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं, तकनीकी विश्लेषण का उपयोग सही प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्टॉक पर सभी प्रकार का शोध करना महत्वपूर्ण है।

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