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प्रवृत्ति विश्लेषण: अर्थ, प्रकार और कैसे करें

9 Mins 13 Jun 2022 0 COMMENT

 

इंट्राडे ट्रेडिंग में, आपको सफल ट्रेड करने के लिए स्टॉक कीमत और वॉल्यूम मूवमेंट पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। ये डेटा पॉइंट हर सेकंड बदलते रहते हैं। हालाँकि, आप स्टॉक खरीदने या बेचने के लिए सही स्तर की पहचान कैसे करते हैं? मार्केट ट्रेंड एनालिसिस नामक तकनीकी विश्लेषण का एक टूल आपको सही स्तर खोजने में मदद कर सकता है।

अतिरिक्त पढ़ें: इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? शुरुआती लोगों के लिए गाइड

ट्रेंड एनालिसिस करने के गुर सीखने से पहले, आइए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है।

ट्रेंड क्या है?

बाजार का ट्रेंड वह सामान्य दिशा है जिसमें किसी शेयर की कीमत बढ़ रही है। तेजी का ट्रेंड है या मंदी का, इस पर निर्भर करते हुए शेयर की कीमतें ऊपर या नीचे जा सकती हैं।

ट्रेंड हमेशा रैखिक रूप से नहीं चलते हैं। शेयर बाजार अस्थिर है। शेयर की कीमतें अल्पावधि में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव करती हैं। इसलिए, मध्यम से दीर्घावधि में ट्रेंड का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। किसी ट्रेंड के वैध होने के लिए, उसे एक निश्चित समय तक बने रहने की आवश्यकता होती है। यह 10 दिनों से लेकर 52 सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक हो सकता है।

यदि आप एक दिन के भीतर कीमत या स्टॉक की चाल की पहचान करते हैं, तो इसे ट्रेंड के रूप में नहीं गिना जा सकता है।

ट्रेंड विश्लेषण क्या है?

ट्रेंड विश्लेषण एक ऐसा तंत्र है जो आपको स्टॉक की कीमतों के भविष्य के उतार-चढ़ाव को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। बाजार के रुझान विश्लेषण का उपयोग करके, आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी विशेष स्टॉक की कीमत ऊपर या नीचे जाने वाली है या नहीं। आप इस जानकारी का उपयोग ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए कर सकते हैं। स्टॉक मूल्य आंदोलनों की दिशा का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न डेटा का उपयोग प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए किया जाता है और इसके अलावा, ऐसे कई संकेतक हैं जिन्हें प्रवृत्ति विश्लेषण करने के लिए समझना होगा।

अतिरिक्त पढ़ें: इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय जानने योग्य बातें 

प्रवृत्ति विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले तीन सामान्य संकेतक

 एक नौसिखिए इंट्राडे ट्रेडर के रूप में, आप निम्नलिखित संकेतकों को समझकर शुरुआत कर सकते हैं:

1. मूविंग एवरेज

मूविंग एवरेज एक तकनीकी उपकरण है जिसका उपयोग मूल्य बिंदुओं को औसत करने के लिए किया जाता है ताकि एक लाइन ग्राफ बनाया जा सके। आप 20 मिनट, एक सप्ताह, 10 दिन या अपनी पसंद की किसी भी अन्य समय अवधि में औसत ले सकते हैं। फ्लैट लाइन अत्यधिक उतार-चढ़ाव को खत्म करने में मदद करती है। यदि मूविंग एवरेज लाइन ऊपर की ओर झुकती है तो एक ऊपर की ओर रुझान होता है। यदि यह नीचे की ओर जाती है, तो इसे नीचे की ओर रुझान माना जा सकता है। आप मूविंग एवरेज का उपयोग करके समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान भी कर सकते हैं।

2. मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD)

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एक गति सूचक है जिसका उपयोग कीमतों की चाल को समझने के लिए किया जाता है। MACD का ग्राफ बनाने के लिए, दो अलग-अलग समय अंतरालों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) लिए जाते हैं, आमतौर पर समापन मूल्य पर, और एक EMA सिग्नल लाइन खींची जाती है। इन दो रेखाओं का पार होना तेजी और मंदी के संकेत देता है।

3. सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 

सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) ट्रेंड विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम और लोकप्रिय संकेतकों में से एक है। इसका उपयोग किसी शेयर के हालिया मूल्य आंदोलनों के आधार पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ज़ोन को मापने के लिए किया जाता है।

ट्रेंड विश्लेषण कैसे करें?

अब जब आपको यह पता चल गया है कि ट्रेंड क्या है और बाजार ट्रेंड विश्लेषण करने के लिए सामान्य प्रकार के संकेतक क्या हैं, तो यहां बताया गया है कि आप ट्रेंड विश्लेषण कैसे कर सकते हैं:

1. एक स्टॉक चुनें जिस पर आप ट्रेड करना चाहते हैं

सबसे पहले, एक स्टॉक चुनें जिस पर आप ट्रेंड एनालिसिस करना चाहते हैं। स्टॉक की कीमत और वॉल्यूम मूवमेंट पर नज़र रखें।

2. डेटा पॉइंट पहचानें

किसी ट्रेंड के वैध होने के लिए आपको कम से कम तीन संपर्क बिंदुओं की आवश्यकता होती है। उन बिंदुओं की पहचान करें जिन पर कीमत बढ़ रही है।

3. ट्रेंड का पता लगाएं

तकनीकी विश्लेषण टूल का उपयोग करके, पहचानें कि स्टॉक की कीमत ऊपर, नीचे या बग़ल में चलती है। इसके अलावा, ढलान पर नज़र रखें क्योंकि यह प्रवृत्ति की वैधता स्थापित करता है।

4. समय देखें

एक प्रवृत्ति जितनी लंबी लगती है, वह उतनी ही वैध होगी। स्टॉक मूल्य आंदोलन का निरीक्षण करें और केवल तभी कार्य करें जब आपके पास सत्यापित प्रवृत्ति हो।

निष्कर्ष

प्रवृत्ति विश्लेषण एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको शेयर बाजार में बेहतर व्यापार करने में मदद कर सकता है। एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए, सुनिश्चित करें कि आप विभिन्न तकनीकी विश्लेषण उपकरणों को समझते हैं और इसमें कूदने से पहले बाजार प्रवृत्ति विश्लेषण पर पूरी पकड़ रखते हैं।

ट्रेंड विश्लेषण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्रेंड विश्लेषण सूत्र क्या है?

जब प्रवृत्ति विश्लेषण की बात आती है तो कोई विशेष सूत्र नहीं होता है। लेकिन चूंकि RSI एक संकेतक है कि किसी परिसंपत्ति की कीमत में कितनी तीव्रता से बदलाव हुआ है, इसलिए यह किसी प्रवृत्ति की चाल के लिए सूत्र तक पहुँचने के सबसे करीब है।

RSI का सूत्र है

RSI = 100 – [100 ÷ (1 + (ऊपर की अवधि के दौरान औसत लाभ और नीचे की अवधि के दौरान औसत हानि))]

रुझानों का विश्लेषण क्यों करें?

रुझानों का विश्लेषण करने से आपको प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने, जोखिम को कम करने, अपने निर्णय लेने में सुधार करने और अपने पोर्टफोलियो प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण अवसरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

RSI की व्याख्या कैसे करें?

जब RSI संकेतक 70 से ऊपर बढ़ता है, तो स्टॉक को आम तौर पर ओवरबॉट माना जाता है, जबकि 30 से नीचे गिरने पर इसे ओवरसोल्ड माना जाता है।