अध्याय 5: फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीखें

संख्याएँ, विशेषकर गणित, हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करती रही हैं। यहाँ तक कि गणितीय अवधारणाओं और सिद्धांतों के साथ हमारा भी प्रेम-घृणा का रिश्ता रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का विषय आकर्षक है। यह एक गणितीय अवधारणा है जो तकनीकी विश्लेषण में एक उपयोगी उपकरण हो सकती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अवधारणा को पूरी तरह से समझने और उसकी सराहना करने के लिए, सबसे पहले फिबोनाची अनुक्रम को समझना आवश्यक है। फिबोनाची श्रृंखला की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय गणितीय ग्रंथों में पाई जा सकती है, कुछ दावों के अनुसार यह 200 ईसा पूर्व तक पहुँचती है। फिर भी, 12वीं शताब्दी में लियोनार्डो पिसानो बोगोलो द्वारा फिबोनाची संख्याओं की खोज की गई थी, जो पीसा के एक इतालवी गणितज्ञ थे और अपने साथियों के बीच फिबोनाची के नाम से जाने जाते थे।

फिबोनाची अनुक्रम को समझना

फिबोनाची श्रृंखला शून्य से शुरू होने वाली संख्याओं का एक अनुक्रम है और इस तरह से संरचित है कि श्रृंखला में प्रत्येक संख्या का मान उसके पहले की दो संख्याओं के योग के बराबर होता है।

फिबोनाची अनुक्रम इस तरह दिखता है:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

निम्नलिखित पर ध्यान दें: 

3 = 2 + 1

5 = 3 + 2

8 = 5 + 3

13 = 8 + 5

21 = 13 + 8

कहने की ज़रूरत नहीं है, यह श्रृंखला अनिश्चित काल तक चलती है। फिबोनाची अनुक्रम में कुछ दिलचस्प विशेषताएँ हैं।

श्रृंखला में प्रत्येक संख्या को पिछली संख्या से विभाजित करें (55 से आगे); परिणामी अनुपात लगातार 1.618 के आसपास रहता है।

उदाहरण के लिए, 610/377 = 1.618; 

377/233 = 1.618; 

233/144 = 1.618

गोल्डन अनुपात, जिसे अक्सर फी के रूप में जाना जाता है, को 1.618 के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिबोनाची संख्याओं का एक प्राकृतिक संबंध है। यह अनुपात मानव चेहरों, फूलों की पंखुड़ियों, जानवरों के शरीर, फलों और सब्जियों, चट्टानों की संरचनाओं और आकाशगंगाओं की संरचनाओं में पाया जा सकता है। बेशक, हमें इस बहस में जाने से बचना चाहिए क्योंकि यह हमें आवश्यक बिंदु से दूर ले जाएगा। अनुपात गुणों की अतिरिक्त जांच से पता चलता है कि जब फिबोनाची अनुक्रम में एक संख्या को उसके तुरंत बाद की संख्या से विभाजित किया जाता है, तो उल्लेखनीय स्थिरता होती है।

उदाहरण के लिए:

89/144 = 0.618

144/233 = 0.618

377/610 = 0.618

इस बिंदु पर, ध्यान रखें कि प्रतिशत के रूप में दर्शाए जाने पर 0.618 61.8% के बराबर होता है।

जब फिबोनाची श्रृंखला में प्रत्येक संख्या को दो स्थान ऊपर की संख्या से विभाजित किया जाता है, तो एक समान स्थिरता होती है।

उदाहरण के लिए, 13/34 = 0.382, 21/55 = 0.382, 34/89 = 0.382

प्रतिशत के रूप में कहा जाए तो 0.382 38.2% है।

इसके अतिरिक्त, संगति तब होती है जब एक फिबोनाची संख्या को तीन स्थान ऊपर की संख्या से विभाजित किया जाता है।

उदाहरण के लिए, 13/55 = 0.236, 21/89 = 0.236, 34/144 = 0.236, और 55/233 = 0.236।

प्रतिशत के रूप में कहा जाए तो 0.236 23.6% है।

फिबोनाची अनुपात और शेयर बाजारों के बीच संबंध

शेयर ट्रेडिंग में फिबोनाची अनुपात की प्रासंगिकता को समझने से पहले, आइए हम उनके महत्व को समझें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट तकनीकी विश्लेषण में इस्तेमाल किया जाने वाला एक लोकप्रिय उपकरण है, जिसका उपयोग मूल्य चार्ट में संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इस उपकरण का सापेक्ष महत्व यह समझना है कि कीमतें किसी चाल के एक पूर्वानुमानित हिस्से को वापस लेती हैं, जिसके बाद वे मूल दिशा में जारी रह सकती हैं। ट्रेडर्स संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने और स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग करते हैं।

फिबोनाची अनुपात, जो 61.8%, 38.2% और 23.6% हैं, का उपयोग स्टॉक चार्ट में किया जाता है। मूल्य निर्धारण में कोई उल्लेखनीय अप-मूव या डाउन-मूव हो, फिबोनाची विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। जब भी स्टॉक एक महत्वपूर्ण ऊपर या नीचे की ओर बढ़ता है, तो यह अगले कदम से पहले वापस आ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गया है, तो यह 120 रुपये तक बढ़ने से पहले 70 रुपये तक वापस आ जाएगा। अनुपातों के संबंध में इस घटना को समझने के लिए, उनके चार्ट के साथ निम्नलिखित उदाहरण देखें।

रिट्रेसमेंट स्तर पूर्वानुमान एक रणनीति है जो यह अनुमान लगा सकती है कि पुलबैक कितनी दूर तक जा सकता है। ये रिट्रेसमेंट स्तर व्यापारियों को प्रवृत्ति दिशा में नई स्थिति शुरू करने का एक शानदार अवसर प्रदान करते हैं। फिबोनाची अनुपात, 61.8%, 38.2%, और 23.6%, व्यापारी को रिट्रेसमेंट की संभावित सीमा निर्धारित करने में सहायता करते हैं।

आइए यहां एक व्यावहारिक उदाहरण पर विचार करें। नीचे दिए गए चार्ट को देखें।

ऊपर दिए गए चार्ट में, मान लें कि मूल्य रैली 380 रुपये से शुरू होती है। रैली 489 रुपये पर समाप्त होती है। हमने दो मूल्य बिंदुओं को जोड़ दिया है। 109 रुपये (489 – 380) की तीव्र वृद्धि को फिबोनाची अप मूव कहा जा सकता है। इस रैली के बाद, आप फिबोनाची अनुपात के अनुसार सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। पहला स्तर जिस पर स्टॉक सही हो सकता है वह 23.6% है। यदि यह शेयर गिरना जारी रहता है, तो व्यापारियों को 38.2% और 61.8% के स्तरों पर नज़र रखनी चाहिए।

हमारे उदाहरण के मामले में, शेयर 61.8% के स्तर पर वापस आ गया है, जो लगभग 420 रुपये है। यदि आप ऊपर दिए गए चार्ट को देखें, तो यह फिर से बढ़ने से पहले कुछ समय के लिए उस स्तर पर कारोबार करना जारी रखता है।

हम बुनियादी गणित का उपयोग करके 420 रुपये का स्तर भी प्राप्त कर सकते हैं:

फिबोनैचि अप मूव कुल = 109

फिबोनैचि अप मूव का 61.8% = 61.8% * 109 = 67.36

61.8% रिट्रेसमेंट = 489 - 67.36 = 421.6, हमारे 420 रुपये के स्तर के आसपास।

फिबोनैचि रिट्रेसमेंट का प्रभावी ढंग से उपयोग करना

एक ऐसे मामले पर विचार करें जिसमें आप एक विशिष्ट स्टॉक खरीदना चाहते थे, लेकिन स्टॉक की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण ऐसा नहीं कर सके। ऐसे मामले में, सबसे तार्किक कार्रवाई स्टॉक में गिरावट का इंतजार करना होगा। 61.8%, 38.2% और 23.6% जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर किसी स्टॉक के लिए सुधार के संभावित स्तर हैं। ट्रेडर इन रिट्रेसमेंट स्तरों का पता लगा सकता है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तरों को चार्ट करके प्रवेश के अवसर के लिए खुद को तैयार कर सकता है। लेकिन, किसी भी सिग्नल की तरह, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग पुष्टिकरण उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए।

ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर ट्रेडर्स को ट्रेंड की दिशा में नई पोजीशन दर्ज करने का एक शानदार मौका देते हैं। आम तौर पर, 23.6% रिट्रेसमेंट उथला होता है और अल्पकालिक पुलबैक के लिए उपयुक्त होता है। दूसरी ओर, 61.8% रिट्रेसमेंट काफी गहरा होता है, जिसे गोल्डन अनुपात के रूप में जाना जाता है और यह एक महत्वपूर्ण स्तर है। दूसरी ओर, 38.2% - 50% क्षेत्र में रिट्रेसमेंट को मध्यम सुधार माना जा सकता है।

आइए अब इस अध्याय से अपनी मुख्य सीखों को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

सारांश

• फिबोनैचि रिट्रेसमेंट फिबोनैचि अनुक्रम।
• व्यापारियों का मानना ​​है कि फिबोनाची श्रृंखला का उपयोग स्टॉक चार्ट में संभावित रिट्रेसमेंट स्तरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
• फिबोनाची रिट्रेसमेंट वे स्तर (61.8%, 38.2%, और 23.6%) हैं, जिस पर स्टॉक अपनी प्रारंभिक दिशात्मक प्रवृत्ति को फिर से शुरू करने से पहले रिट्रेस कर सकता है।
• व्यापारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर पर एक नया व्यापार खोलने पर विचार कर सकता है। लेकिन, सौदे के साथ आगे बढ़ने से पहले, चेकलिस्ट पर अतिरिक्त तत्वों की पुष्टि की जानी चाहिए।

एक और अध्याय के सफल समापन पर बधाई। अगले अध्याय में, हम कुछ लोकप्रिय एक और दो मोमबत्ती पैटर्न को समझेंगे।